CENÁRIO
Quando for emitida uma NF-e e nos Totais do documento o Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza para a UF de Destino (ICMSTot / vFCPUFDest) FOR apresentado valor que difere somatório do Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza para a UF de Destino (ICMSUFDest / vFCPUFDest) de cada item, será retornado a rejeição "798 - Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos itens".
O cálculo do Total do Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza para a UF de Destino (ICMSTot / vFCPUFDest) é feito a partir do somatório dos campos abaixo:
vFCPUFDest (Item 1)
vFCPUFDest (Item 2)
vFCPUFDest (Item n)
vFCPUFDest (Total)
O vFCPUFDest permite um arredondamento de no máximo R$ 0,01.
EXEMPLO
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o valor do vFCPUFDest de R$ 19,99. O sistema ERP ao realizar a soma do valor do vFCPUFDest de cada item para preencher o Total realizou arredondamento do valor para R$ 20,00 em casa item, totalizando R$ 40,00. Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 798.
SOLUÇÃO
Deve-se realizar a soma do vFCPUFDest de cada item, e informar resultado dessa soma nos Totais da NF-e que tenha o valor igual ou com diferença máxima de R$ 0,01 (um centavo).
Realizando o cálculo:
vFCPUFDest = 19.99 (item 1)
vFCPUFDest = 19.99 (item 2)
vFCPUFDest = 39.98 (total)
- No XML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | < total > < ICMSTot > < vBC >1999.98</ vBC > < vICMS >140.00</ vICMS > < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson > < vFCPUFDest >39.98</ vFCPUFDest > < vICMSUFDest >80.00</ vICMSUFDest > < vICMSUFRemet >120.00</ vICMSUFRemet > < vBCST >0.00</ vBCST > < vST >0.00</ vST > < vProd >1999.98</ vProd > < vFrete >0.00</ vFrete > < vSeg >0.00</ vSeg > < vDesc >0.00</ vDesc > < vII >0.00</ vII > < vIPI >0.00</ vIPI > < vPIS >33.00</ vPIS > < vCOFINS >152.00</ vCOFINS > < vOutro >0.00</ vOutro > < vNF >1999.98</ vNF > </ ICMSTot > </ total > |